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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 954.00 | 10 710.00 | 25 245.00 | 35 954.00 |
BZ Autres créances | 207 334.00 | | 207 334.00 | 207 334.00 |
CF Disponibilités | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 221.00 | 10 710.00 | 643 511.00 | 654 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 221.00 | 10 710.00 | 653 511.00 | 664 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 117.00 | 230 504.00 | | 386 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 547.00 | 255 613.00 | | 210 547.00 |
DL TOTAL (I) | 602 163.00 | 491 617.00 | | 602 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 988.00 | 68 792.00 | | 33 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 9 485.00 | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | 63 523.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 348.00 | 141 800.00 | | 51 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 511.00 | 633 416.00 | | 653 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 348.00 | 141 800.00 | | 51 348.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 398.00 | 868.00 | 556.00 | 10 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 398.00 | 868.00 | 556.00 | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 868.00 | 556.00 | 10 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 556.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
VC Groupe et associés | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |
VI Groupe et associés | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 324.00 | 241 614.00 | 10 710.00 | 252 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |