| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 810.00 | 32 431.00 | 65 378.00 | 97 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 812.00 | 32 431.00 | 75 380.00 | 107 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 819.00 | | 440 819.00 | 440 819.00 |
BZ Autres créances | 506 969.00 | | 506 969.00 | 506 969.00 |
CF Disponibilités | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 262.00 | | 232 262.00 | 232 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 719.00 | | 1 215 719.00 | 1 215 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 530.00 | 32 431.00 | 1 291 099.00 | 1 323 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 436.00 | | | -69 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 817.00 | -69 436.00 | | 19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 150 381.00 | 130 564.00 | | 150 381.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 895.00 | 388 165.00 | | 290 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 223.00 | 226 402.00 | | 234 223.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 600.00 | 344 414.00 | | 600 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 718.00 | 958 983.00 | | 1 125 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 099.00 | 1 089 547.00 | | 1 291 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 718.00 | 958 983.00 | | 1 125 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 798.00 | 1 903.00 | 522 702.00 | 520 798.00 |
FG Production vendue services | 664 819.00 | -13 113.00 | 651 706.00 | 664 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 617.00 | -11 210.00 | 1 174 407.00 | 1 185 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 809.00 | 237 619.00 | | 23 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 809.00 | 237 619.00 | | 38 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 191.00 | -237 618.00 | | 41 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 537.00 | 1 235 961.00 | | 1 261 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 720.00 | 1 305 397.00 | | 1 241 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 817.00 | -69 436.00 | | 19 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887.00 | 22 545.00 | | 9 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 22 545.00 | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 895.00 | 290 895.00 | | 290 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 223.00 | 234 223.00 | | 234 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 050.00 | 1 180 050.00 | | 1 180 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 050.00 | 1 180 050.00 | 10 000.00 | 1 190 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 718.00 | 1 125 718.00 | | 1 125 718.00 |