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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 2 973.00 | 8 380.00 | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 945.00 | 55 900.00 | 49 045.00 | 104 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 449.00 | 58 872.00 | 67 576.00 | 126 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 088.00 | 3 430.00 | 210 658.00 | 214 088.00 |
BZ Autres créances | 566 369.00 | | 566 369.00 | 566 369.00 |
CF Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 767.00 | | 261 767.00 | 261 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 852.00 | 3 430.00 | 1 051 422.00 | 1 054 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 301.00 | 62 302.00 | 1 118 998.00 | 1 181 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 619.00 | -69 436.00 | | -49 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 031.00 | 19 817.00 | | -8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 142 350.00 | 150 381.00 | | 142 350.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 939.00 | 290 895.00 | | 140 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 571.00 | 234 223.00 | | 189 571.00 |
EA Autres dettes | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 305.00 | 600 600.00 | | 508 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 648.00 | 1 125 718.00 | | 961 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 998.00 | 1 291 099.00 | | 1 118 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 648.00 | 1 125 718.00 | | 961 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 933.00 | -3 698.00 | 590 235.00 | 593 933.00 |
FG Production vendue services | 795 557.00 | -12 349.00 | 783 207.00 | 795 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 490.00 | -16 047.00 | 1 373 442.00 | 1 389 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121.00 | 80 000.00 | | 9 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 121.00 | 80 000.00 | | 9 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 23 809.00 | | 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 38 809.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | 41 191.00 | | 8 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 258.00 | 1 261 537.00 | | 1 386 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 289.00 | 1 241 720.00 | | 1 394 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 031.00 | 19 817.00 | | -8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 26 441.00 | | 32 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 431.00 | 23 468.00 | | 32 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 478.00 | 89 478.00 | | 89 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 305.00 | 508 305.00 | | 508 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 224.00 | 1 042 224.00 | | 1 042 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 374.00 | 1 042 224.00 | 10 150.00 | 1 052 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 648.00 | 961 648.00 | | 961 648.00 |