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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 199.00 | 1 611.00 | 1 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 2 787.00 | 43 213.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 175 241.00 | 10 618.00 | 164 623.00 | 175 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 770.00 | 6 240.00 | 96 530.00 | 102 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 098.00 | 28 354.00 | 384 744.00 | 413 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 245.00 | 48 198.00 | 746 047.00 | 794 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 829.00 | 3 980.00 | 8 849.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
CF Disponibilités | 165 532.00 | | 165 532.00 | 165 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 058.00 | 3 980.00 | 239 078.00 | 243 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 303.00 | 52 178.00 | 985 125.00 | 1 037 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 561.00 | | | 664 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 377.00 | | | 199 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 131.00 | | | 949 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 125.00 | | | 985 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 794 245.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 198.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 199.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 390.00 | 88 476.00 | 377 392.00 | 661 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 199 377.00 | 199 377.00 | | 199 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 760.00 | | | 795 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 131.00 | 376 217.00 | 377 392.00 | 949 131.00 |