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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 562.00 | 1 248.00 | 1 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 7 898.00 | 38 102.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 182 319.00 | 30 234.00 | 152 085.00 | 182 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 770.00 | 17 669.00 | 85 101.00 | 102 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 412.00 | 80 443.00 | 334 969.00 | 415 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 314.00 | 136 806.00 | 667 508.00 | 804 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 304 098.00 | | 304 098.00 | 304 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 862.00 | | 339 862.00 | 339 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 176.00 | 136 806.00 | 1 007 370.00 | 1 144 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 830.00 | 25 994.00 | | 138 830.00 |
DL TOTAL (I) | 174 824.00 | 35 994.00 | | 174 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 159.00 | 664 561.00 | | 629 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 479.00 | 199 377.00 | | 52 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 970.00 | 10 642.00 | | 104 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 595.00 | 37 450.00 | | 44 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 37 100.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 546.00 | 949 131.00 | | 832 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 370.00 | 985 125.00 | | 1 007 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 109.00 | | 9 393.00 | 691 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 198.00 | 88 608.00 | | 48 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | 363.00 | | 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 5 111.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 212.00 | 83 134.00 | | 45 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 479.00 | 92 153.00 | 390 000.00 | 626 479.00 |
VI Groupe et associés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 546.00 | 298 220.00 | 390 000.00 | 832 546.00 |