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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 605.00 | | 1 585 605.00 | 1 585 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327.00 | 3 047.00 | 1 279.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 10 245.00 | 14 399.00 | 24 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 162.00 | 13 293.00 | 1 681 870.00 | 1 695 162.00 |
BT Marchandises | 122 157.00 | 7 101.00 | 115 056.00 | 122 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 924.00 | 7 101.00 | 290 823.00 | 297 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 086.00 | 20 394.00 | 1 972 693.00 | 1 993 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 504.00 | 48 995.00 | | 158 504.00 |
DL TOTAL (I) | 208 499.00 | 49 995.00 | | 208 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 445.00 | 1 483 345.00 | | 1 354 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 645.00 | 201 619.00 | | 171 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 426.00 | 175 485.00 | | 158 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 274.00 | 59 034.00 | | 79 274.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 4 221.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 193.00 | 1 923 703.00 | | 1 764 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 693.00 | 1 973 698.00 | | 1 972 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 117.00 | 569 824.00 | | 540 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 993.00 | | 48 270.00 | 1 646 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 80 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 695 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 605.00 | | | 1 585 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 994.00 | | 11 977.00 | 16 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 394.00 | | 36 293.00 | 44 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 5 875.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 5 875.00 | | 7 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 021.00 | 4 564.00 | 484.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 4 564.00 | 484.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 4 564.00 | 484.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
UX Autres créances clients | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 445.00 | 130 369.00 | 528 922.00 | 1 354 445.00 |
VI Groupe et associés | 171 645.00 | 171 645.00 | | 171 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 193.00 | 540 117.00 | 528 922.00 | 1 764 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | 8 497.00 | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | 13 195.00 | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 39 600.00 | 45 181.00 | | 39 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 050.00 | 55 953.00 | | 54 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 3 011.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 058.00 | 11 508.00 | | 10 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 804.00 | 71 194.00 | | 72 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 330.00 | 71 454.00 | | 65 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 963.00 | 114 329.00 | | 106 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |