| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 605.00 | | 1 585 605.00 | 1 585 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 4 338.00 | 1 189.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 240.00 | 12 932.00 | 27 308.00 | 40 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 416.00 | 17 270.00 | 1 703 146.00 | 1 720 416.00 |
BT Marchandises | 137 661.00 | 8 075.00 | 129 586.00 | 137 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 058.00 | 8 075.00 | 285 983.00 | 294 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 474.00 | 25 345.00 | 1 989 129.00 | 2 014 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 399.00 | 48 895.00 | | 207 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 518.00 | 158 504.00 | | 220 518.00 |
DL TOTAL (I) | 429 017.00 | 208 499.00 | | 429 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 587.00 | 1 354 445.00 | | 1 224 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 826.00 | 171 645.00 | | 149 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 901.00 | 158 426.00 | | 139 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 79 274.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 404.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 112.00 | 1 764 193.00 | | 1 560 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 129.00 | 1 972 693.00 | | 1 989 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 803.00 | 540 117.00 | | 466 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 162.00 | | 47 661.00 | 1 695 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 89 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 407.00 | 1 720 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 45 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 605.00 | | | 1 585 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 971.00 | | 19 003.00 | 28 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 586.00 | | 28 658.00 | 80 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 6 184.00 | 2 207.00 | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 6 184.00 | 2 207.00 | 13 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 101.00 | 2 524.00 | 1 551.00 | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | 2 524.00 | 1 551.00 | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | 2 524.00 | 1 551.00 | 7 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 1 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
UX Autres créances clients | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 587.00 | 131 278.00 | 532 849.00 | 1 224 587.00 |
VI Groupe et associés | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 221.00 | 130 221.00 | | 130 221.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 112.00 | 466 803.00 | 532 849.00 | 1 560 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | 7 219.00 | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 653.00 | 13 164.00 | | 12 653.00 |
ST Autres comptes | 34 977.00 | 39 600.00 | | 34 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 156.00 | 54 050.00 | | 61 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 2 839.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 233.00 | 10 058.00 | | 10 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 688.00 | 72 804.00 | | 68 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 930.00 | 65 330.00 | | 59 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 785.00 | 106 963.00 | | 108 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |