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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 964.00 | 2 670.00 | 17 294.00 | 19 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 1 698.00 | 5 190.00 | 6 888.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 451.00 | 4 368.00 | 23 083.00 | 27 451.00 |
060 Stock marchandises | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
084 Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
110 Total général Actif | 72 384.00 | 4 368.00 | 68 016.00 | 72 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 569.00 | 11 454.00 | | 48 569.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 577.00 | 11 485.00 | | 48 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 633.00 | 14 313.00 | | 44 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 478.00 | -11 476.00 | | -19 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 1 334.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 25 685.00 | 31 635.00 | | 25 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | 412.00 | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 387.00 | 36 220.00 | | 55 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 810.00 | -24 736.00 | | -6 810.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 29.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 059.00 | -24 764.00 | | -7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 342.00 | | | 16 342.00 |