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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 964.00 | 6 666.00 | 13 298.00 | 19 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 3 581.00 | 7 151.00 | 10 732.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 296.00 | 10 247.00 | 21 049.00 | 31 296.00 |
060 Stock marchandises | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
110 Total général Actif | 107 087.00 | 10 247.00 | 96 840.00 | 107 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 191.00 | 48 569.00 | | 122 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 526.00 | 48 577.00 | | 123 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 924.00 | 44 633.00 | | 98 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 584.00 | -19 478.00 | | -31 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 60.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 36 427.00 | 25 685.00 | | 36 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 529.00 | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 407.00 | | | 407.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | 3 956.00 | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 470.00 | 55 387.00 | | 110 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 056.00 | -6 810.00 | | 13 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 248.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 793.00 | -7 059.00 | | 27 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |