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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 000.00 | 20 412.00 | 405 587.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 479 414.00 | 51 032.00 | 428 381.00 | 479 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 275.00 | 10 180.00 | 90 094.00 | 100 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 908.00 | 43 893.00 | 120 015.00 | 163 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 598.00 | 125 518.00 | 1 044 079.00 | 1 169 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
CF Disponibilités | 359 645.00 | | 359 645.00 | 359 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 293.00 | | 550 293.00 | 550 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 891.00 | 125 518.00 | 1 594 373.00 | 1 719 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 692.00 | | | -35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 540.00 | | | 965 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 066.00 | | | 1 540 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 373.00 | | | 1 594 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 950 428.00 | | 2 950 428.00 | 2 950 428.00 |
FG Production vendue services | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 074.00 | | 3 020 074.00 | 3 020 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 518.00 | |
GE Autres charges | | | 355 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 434.00 | | | 3 187 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 127.00 | | | 3 223 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 692.00 | | | -35 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 169 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 540.00 | 140 452.00 | 726 056.00 | 965 540.00 |
VI Groupe et associés | 214 615.00 | 214 615.00 | | 214 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 221.00 | | | 1 049 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 066.00 | 714 978.00 | 726 056.00 | 1 540 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |