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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 000.00 | 26 787.00 | 399 212.00 | 426 000.00 |
AP Constructions | 493 807.00 | 99 209.00 | 394 597.00 | 493 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 887.00 | 20 744.00 | 86 142.00 | 106 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 100.00 | 92 456.00 | 74 644.00 | 167 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 796.00 | 239 198.00 | 954 597.00 | 1 193 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
CF Disponibilités | 352 556.00 | | 352 556.00 | 352 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 040.00 | | 501 040.00 | 501 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 836.00 | 239 198.00 | 1 455 638.00 | 1 694 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 692.00 | | | -35 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 047.00 | -35 692.00 | | -239 047.00 |
DL TOTAL (I) | -184 740.00 | 54 307.00 | | -184 740.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 424.00 | 965 540.00 | | 793 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 721.00 | 214 840.00 | | 214 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 527.00 | 250 468.00 | | 294 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 853.00 | 94 256.00 | | 196 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
EA Autres dettes | | 9 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 378.00 | 1 540 066.00 | | 1 505 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 638.00 | 1 594 373.00 | | 1 455 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 889 418.00 | | 3 889 418.00 | 3 889 418.00 |
FG Production vendue services | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 812.00 | | 3 896 812.00 | 3 896 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 594 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 314.00 | 3 187 434.00 | | 4 107 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 361.00 | 3 223 127.00 | | 4 346 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 047.00 | -35 692.00 | | -239 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 599.00 | | 24 198.00 | 1 169 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 599.00 | | 24 198.00 | 743 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 519.00 | 113 680.00 | | 125 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 412.00 | 6 375.00 | | 20 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 107.00 | 107 305.00 | | 105 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 528.00 | 294 528.00 | | 294 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 424.00 | 793 424.00 | | 793 424.00 |
VI Groupe et associés | 214 537.00 | 214 537.00 | | 214 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
VP Divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 379.00 | 1 505 379.00 | | 1 505 379.00 |