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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 874.00 | |
AP Constructions | | | 175 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 332 041.00 | |
BT Marchandises | | | 10 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 587 078.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 82.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DH Report à nouveau | -162 914.00 | -112 997.00 | | -162 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 142.00 | -49 916.00 | | 76 142.00 |
DL TOTAL (I) | -13 703.00 | -89 846.00 | | -13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 646.00 | 121 416.00 | | 194 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 783.00 | 227 024.00 | | 261 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 88 847.00 | | 60 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 008.00 | 98 913.00 | | 54 008.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | 60.00 | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 782.00 | 536 261.00 | | 600 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 078.00 | 446 415.00 | | 587 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 932.00 | 444 425.00 | | 538 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 362.00 | | 3 586.00 | 1 210 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 865.00 | | 3 586.00 | 1 170 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 420.00 | 72 486.00 | | 809 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 420.00 | 72 486.00 | | 809 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 646.00 | 132 796.00 | 61 849.00 | 194 646.00 |
VI Groupe et associés | 261 783.00 | 261 783.00 | | 261 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 820.00 | 36 280.00 | 540.00 | 36 820.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 782.00 | 538 932.00 | 61 849.00 | 600 782.00 |