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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 874.00 | |
AP Constructions | | | 146 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 296 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | -1.00 | | | -1.00 |
BT Marchandises | | | 9 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 510 444.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
DH Report à nouveau | -86 771.00 | -162 914.00 | | -86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 739.00 | 76 142.00 | | 46 739.00 |
DL TOTAL (I) | 33 036.00 | -13 703.00 | | 33 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 419.00 | 194 646.00 | | 162 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 793.00 | 261 783.00 | | 252 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | 60 185.00 | | 21 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 54 008.00 | | 12 582.00 |
EA Autres dettes | 27 743.00 | 30 159.00 | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 407.00 | 600 782.00 | | 477 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 444.00 | 587 078.00 | | 510 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 538 932.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 252 793.00 | | | 252 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 948.00 | | 37 563.00 | 1 213 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 151.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 451.00 | | 37 563.00 | 1 174 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 906.00 | 73 310.00 | 22 151.00 | 881 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 906.00 | 73 310.00 | 22 151.00 | 881 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
VI Groupe et associés | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 457.00 | 18 917.00 | 540.00 | 19 457.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 407.00 | | 477 407.00 | 477 407.00 |