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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 37 639.00 | 3 492.00 | 34 146.00 | 37 639.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 810.00 | 254 583.00 | 89 227.00 | 343 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 446.00 | 259 613.00 | 96 832.00 | 356 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 454.00 | 523 996.00 | 220 457.00 | 744 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CF Disponibilités | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 195.00 | 523 996.00 | 369 198.00 | 893 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 18 203.00 | 12 099.00 | | 18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 6 103.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 66 505.00 | 60 127.00 | | 66 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 824.00 | 223 365.00 | | 180 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 3 222.00 | | 2 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 593.00 | 54 935.00 | | 42 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 78 107.00 | | 76 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 692.00 | 362 035.00 | | 302 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 198.00 | 422 162.00 | | 369 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 556.00 | 199 917.00 | | 156 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 240.00 | | 2 963.00 | 750 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 744 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928.00 | 706 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 022.00 | | 2 963.00 | 712 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 209.00 | 39 717.00 | 8 928.00 | 493 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 296.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 505.00 | 39 420.00 | 8 928.00 | 489 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 825.00 | 34 688.00 | 137 295.00 | 180 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 693.00 | 156 556.00 | 137 295.00 | 302 693.00 |