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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 37 639.00 | 3 492.00 | 34 146.00 | 37 639.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 810.00 | 269 617.00 | 74 192.00 | 343 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 436.00 | 279 577.00 | 78 858.00 | 358 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 444.00 | 558 995.00 | 187 449.00 | 746 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 814.00 | 558 995.00 | 351 819.00 | 910 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 24 582.00 | 18 203.00 | | 24 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 687.00 | 6 378.00 | | -2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 63 818.00 | 66 505.00 | | 63 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 036.00 | 180 824.00 | | 146 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 2 416.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 42 593.00 | | 61 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 809.00 | 76 858.00 | | 79 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 001.00 | 302 692.00 | | 288 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 819.00 | 369 198.00 | | 351 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 454.00 | | 1 990.00 | 744 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 056.00 | | 1 990.00 | 706 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 997.00 | 34 998.00 | | 523 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 997.00 | 34 998.00 | | 519 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 127.00 | 33 279.00 | 112 849.00 | 146 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 002.00 | 175 153.00 | 112 849.00 | 288 002.00 |