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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 649.00 | 444.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 6 592.00 | 3 956.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 623.00 | 10 241.00 | 6 382.00 | 16 623.00 |
BT Marchandises | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
BZ Autres créances | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
CF Disponibilités | 317 842.00 | | 317 842.00 | 317 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 252.00 | | 649 252.00 | 649 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 875.00 | 10 241.00 | 655 634.00 | 665 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 153 262.00 | 151 749.00 | | 153 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | 41 513.00 | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 226 792.00 | 210 031.00 | | 226 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 233.00 | 40 337.00 | | 40 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 160.00 | 31 268.00 | | 59 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 415.00 | 101 895.00 | | 199 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 169.00 | 51 070.00 | | 82 169.00 |
EA Autres dettes | 45 595.00 | 866.00 | | 45 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 842.00 | 225 435.00 | | 428 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 634.00 | 435 467.00 | | 655 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640.00 | 2 776.00 | 175.00 | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | 2 776.00 | 175.00 | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 6 589.00 | 33 411.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 337.00 | 268 355.00 | 1 982.00 | 270 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 682.00 | 336 271.00 | 33 411.00 | 369 682.00 |