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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 3 359.00 | 910.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 9 135.00 | 1 413.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799.00 | 12 494.00 | 4 305.00 | 16 799.00 |
BT Marchandises | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 187.00 | | 186 187.00 | 186 187.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 550 830.00 | | 550 830.00 | 550 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 592.00 | | 799 592.00 | 799 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 391.00 | 12 494.00 | 803 897.00 | 816 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 170 022.00 | 153 262.00 | | 170 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 056.00 | 56 760.00 | | 53 056.00 |
DL TOTAL (I) | 239 848.00 | 226 792.00 | | 239 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 696.00 | 40 233.00 | | 33 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 552.00 | 199 415.00 | | 380 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 570.00 | 82 169.00 | | 77 570.00 |
EA Autres dettes | 44 771.00 | 45 595.00 | | 44 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 460.00 | 2 270.00 | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 049.00 | 428 842.00 | | 564 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 897.00 | 655 634.00 | | 803 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 233.00 | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 2 777.00 | 524.00 | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | 2 777.00 | 524.00 | 10 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 552.00 | 380 552.00 | | 380 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 696.00 | 10 227.00 | 23 469.00 | 33 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 558.00 | 198 576.00 | 1 982.00 | 200 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 049.00 | 540 580.00 | 23 469.00 | 564 049.00 |