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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 054.00 | | 822 054.00 | 822 054.00 |
AP Constructions | 152 684.00 | 131 797.00 | 20 887.00 | 152 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 249.00 | 120 615.00 | 15 634.00 | 136 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 864.00 | 93 643.00 | 29 221.00 | 122 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 091.00 | 346 055.00 | 894 037.00 | 1 240 091.00 |
BT Marchandises | 290 384.00 | | 290 384.00 | 290 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
BZ Autres créances | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 836.00 | | 477 836.00 | 477 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 928.00 | 346 055.00 | 1 371 873.00 | 1 717 928.00 |
CU Autres participations | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 768.00 | 419 388.00 | | 26 768.00 |
DH Report à nouveau | | -509 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 232.00 | 117 099.00 | | 76 232.00 |
DL TOTAL (I) | 103 000.00 | 26 768.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 501.00 | 983 080.00 | | 843 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 30 710.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 692.00 | 392 944.00 | | 286 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 769.00 | 123 166.00 | | 137 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 873.00 | 1 529 900.00 | | 1 268 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 873.00 | 1 556 668.00 | | 1 371 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 787.00 | 678 398.00 | | 561 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 952.00 | | 4 178 952.00 | 4 178 952.00 |
FG Production vendue services | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 121.00 | | 4 219 121.00 | 4 219 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 231.00 | |
GE Autres charges | | | 17 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 634.00 | 4 659.00 | | 18 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 575.00 | 35 018.00 | | 46 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 441.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | 38 572.00 | | 22 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 154.00 | 3 557 097.00 | | 4 273 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 922.00 | 3 439 998.00 | | 4 196 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 232.00 | 117 099.00 | | 76 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 971.00 | 6 760.00 | | 3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 293.00 | | 1 983.00 | 1 241 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 1 240 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 411 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 054.00 | | | 822 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 878.00 | | 1 983.00 | 412 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 888.00 | 47 231.00 | 3 064.00 | 301 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 888.00 | 47 231.00 | 3 064.00 | 301 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 692.00 | 286 692.00 | | 286 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 852.00 | 133 767.00 | 362 807.00 | 840 852.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 607.00 | 174 618.00 | 989.00 | 175 607.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 873.00 | 561 787.00 | 362 807.00 | 1 268 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 087.00 | 19 866.00 | | 26 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 389.00 | 12 776.00 | | 24 389.00 |
ST Autres comptes | 83 390.00 | 93 755.00 | | 83 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 171.00 | 114 370.00 | | 125 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 440.00 | 14 411.00 | | 10 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 230.00 | 8 971.00 | | 6 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 317.00 | 28 837.00 | | 32 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 773.00 | 172 992.00 | | 208 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 835.00 | 162 788.00 | | 182 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 950.00 | 220 901.00 | | 232 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |