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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 1 655.00 | 3 836.00 | 5 491.00 |
AH Fonds commercial | 822 054.00 | | 822 054.00 | 822 054.00 |
AP Constructions | 152 684.00 | 146 162.00 | 6 522.00 | 152 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 389.00 | 137 359.00 | 33 030.00 | 170 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 960.00 | 108 037.00 | 21 922.00 | 129 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 722.00 | 393 212.00 | 1 057 509.00 | 1 450 722.00 |
BT Marchandises | 355 126.00 | | 355 126.00 | 355 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
BZ Autres créances | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 411.00 | | 248 411.00 | 248 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 469.00 | | 878 469.00 | 878 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 190.00 | 393 212.00 | 1 935 978.00 | 2 329 190.00 |
CU Autres participations | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DG Autres réserves | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 739.00 | 76 232.00 | | 246 739.00 |
DL TOTAL (I) | 349 739.00 | 103 000.00 | | 349 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 655.00 | 843 501.00 | | 895 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 575.00 | 911.00 | | 280 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 198.00 | 286 692.00 | | 290 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 801.00 | 137 769.00 | | 119 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 239.00 | 1 268 873.00 | | 1 586 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 978.00 | 1 371 873.00 | | 1 935 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 868.00 | 561 787.00 | | 813 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 2 649.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 091.00 | | 210 979.00 | 1 240 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 1 450 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 054.00 | | 5 491.00 | 822 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 796.00 | | 194 830.00 | 411 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | 10 658.00 | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 055.00 | 47 158.00 | | 346 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 055.00 | 45 503.00 | | 346 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 198.00 | 290 198.00 | | 290 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 106.00 | 122 735.00 | 408 510.00 | 895 106.00 |
VI Groupe et associés | 280 575.00 | 280 575.00 | | 280 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 571.00 | 274 931.00 | 640.00 | 275 571.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 239.00 | 813 868.00 | 408 510.00 | 1 586 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 26 087.00 | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 075.00 | 24 389.00 | | 73 075.00 |
ST Autres comptes | 96 541.00 | 83 390.00 | | 96 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 446.00 | 125 171.00 | | 104 446.00 |
YT Sous‐traitance | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | 6 230.00 | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 103.00 | 32 317.00 | | 9 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 204.00 | 208 773.00 | | 197 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 043.00 | 182 835.00 | | 192 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 942.00 | 232 950.00 | | 296 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |