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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 428 109.00 | 190 845.00 | 237 265.00 | 428 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 781.00 | 115 724.00 | 36 056.00 | 151 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 989.00 | 174 781.00 | 90 208.00 | 264 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 184.00 | 481 350.00 | 363 834.00 | 845 184.00 |
BP En cours de production de services | 149 699.00 | | 149 699.00 | 149 699.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
BZ Autres créances | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
CF Disponibilités | 230 360.00 | | 230 360.00 | 230 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 332.00 | | 606 332.00 | 606 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 516.00 | 481 350.00 | 970 165.00 | 1 451 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 372 845.00 | 329 143.00 | | 372 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 707.00 | 43 701.00 | | 59 707.00 |
DL TOTAL (I) | 440 936.00 | 381 230.00 | | 440 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 432.00 | 151 030.00 | | 155 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 4 943.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 116 095.00 | | 64 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 54 707.00 | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | 279 502.00 | 164 150.00 | | 279 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 229.00 | 490 925.00 | | 529 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 165.00 | 872 154.00 | | 970 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 899.00 | 350 699.00 | | 352 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 470.00 | 293 324.00 | 583 794.00 | 290 470.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 415.00 | 293 324.00 | 940 739.00 | 647 415.00 |
FM Production stockée | | | 102 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 158.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 4 353.00 | | 11 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 232.00 | 801 376.00 | | 1 056 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 525.00 | 757 675.00 | | 996 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 707.00 | 43 701.00 | | 59 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 510.00 | | 24 674.00 | 820 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 205.00 | | 24 674.00 | 820 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 193.00 | 48 158.00 | | 433 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 193.00 | 48 158.00 | | 433 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 602.00 | 13 045.00 | 118 652.00 | 153 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 578.00 | 189 578.00 | | 189 578.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 229.00 | 388 672.00 | 118 652.00 | 529 229.00 |