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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 668.00 | 256 051.00 | 317 617.00 | 573 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 134.00 | 135 195.00 | 29 939.00 | 165 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 532.00 | 214 589.00 | 135 943.00 | 350 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 639.00 | 605 835.00 | 483 804.00 | 1 089 639.00 |
BP En cours de production de services | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 727.00 | | 144 727.00 | 144 727.00 |
BZ Autres créances | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CF Disponibilités | 408 359.00 | | 408 359.00 | 408 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 249.00 | | 759 249.00 | 759 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 887.00 | 605 835.00 | 1 243 052.00 | 1 848 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 465 637.00 | 432 552.00 | | 465 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 242.00 | 33 085.00 | | 36 242.00 |
DL TOTAL (I) | 510 264.00 | 474 022.00 | | 510 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 463.00 | 347 558.00 | | 420 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 26 059.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 36 593.00 | | 31 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 56 898.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 253 021.00 | 181 763.00 | | 253 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 788.00 | 648 871.00 | | 732 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 052.00 | 1 122 892.00 | | 1 243 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 747.00 | 230 851.00 | 544 598.00 | 313 747.00 |
FG Production vendue services | 436 216.00 | | 436 216.00 | 436 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 962.00 | 230 851.00 | 980 814.00 | 749 962.00 |
FM Production stockée | | | -25 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 530.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 45.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 18 495.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | 3 171.00 | | -5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 2 283.00 | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 818.00 | 833 678.00 | | 1 015 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 576.00 | 800 593.00 | | 979 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 242.00 | 33 085.00 | | 36 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 586.00 | | 69 053.00 | 1 020 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 281.00 | | 69 053.00 | 1 020 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 305.00 | 66 530.00 | | 539 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 305.00 | 66 530.00 | | 539 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 021.00 | 253 021.00 | | 253 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 144 727.00 | 144 727.00 | | 144 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 633.00 | 65 195.00 | 341 108.00 | 418 633.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 788.00 | 379 351.00 | 341 108.00 | 732 788.00 |