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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 95 193.00 | 36 750.00 | 58 442.00 | 95 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 808.00 | 59 772.00 | 17 035.00 | 76 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 709.00 | 47 231.00 | 21 477.00 | 68 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 710.00 | 143 754.00 | 296 955.00 | 440 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 992.00 | -1 992.00 | |
BT Marchandises | 375 472.00 | | 375 472.00 | 375 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 577.00 | 316.00 | 64 260.00 | 64 577.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 174 260.00 | | 174 260.00 | 174 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 245.00 | 2 309.00 | 637 936.00 | 640 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 956.00 | 146 064.00 | 934 892.00 | 1 080 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 932.00 | 244 362.00 | | 299 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 307.00 | 68 569.00 | | 82 307.00 |
DL TOTAL (I) | 391 039.00 | 321 732.00 | | 391 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 332.00 | 359 213.00 | | 303 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 224.00 | 64 433.00 | | 12 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 783.00 | 148 758.00 | | 151 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 995.00 | 61 414.00 | | 61 995.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | 5 725.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 853.00 | 639 881.00 | | 543 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 892.00 | 961 613.00 | | 934 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 144.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 132.00 | | 32 735.00 | 447 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 156.00 | 440 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 556.00 | 240 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 532.00 | | 32 735.00 | 242 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 710.00 | 29 256.00 | 38 212.00 | 152 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 110.00 | 29 256.00 | 33 612.00 | 148 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 783.00 | 151 783.00 | | 151 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 093.00 | 81 721.00 | 221 372.00 | 303 093.00 |
VI Groupe et associés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 852.00 | 322 480.00 | 221 372.00 | 543 852.00 |