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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 708.00 | 19 704.00 | 9 004.00 | 28 708.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 908.00 | 19 704.00 | 9 204.00 | 28 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
110 Total général Actif | 146 369.00 | 19 704.00 | 126 664.00 | 146 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 507.00 | 193 053.00 | | 171 507.00 |
222 Production stockée | 8 200.00 | 5 000.00 | | 8 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 218.00 | 198 067.00 | | 181 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 388.00 | 66 984.00 | | 78 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | -2 000.00 | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 43 732.00 | 54 169.00 | | 43 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 182.00 | | 1 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 365.00 | 72 408.00 | | 53 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 584.00 | 2 382.00 | | 2 584.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 021.00 | 195 171.00 | | 177 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 198.00 | 2 896.00 | | 4 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 585.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 395.00 | 231.00 | | -1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 503.00 | 2 080.00 | | 5 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 344.00 | | | 23 344.00 |