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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 26 240.00 | 33 315.00 | 59 555.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 755.00 | 26 240.00 | 33 515.00 | 59 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
110 Total général Actif | 145 587.00 | 26 240.00 | 119 347.00 | 145 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 081.00 | 171 507.00 | | 126 081.00 |
222 Production stockée | 4 919.00 | 8 200.00 | | 4 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 20 673.00 | 11.00 | | 20 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 673.00 | 181 218.00 | | 151 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 527.00 | 78 388.00 | | 53 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 620.00 | -2 250.00 | | -2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 54 357.00 | 43 732.00 | | 54 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 195.00 | | 1 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 950.00 | 53 365.00 | | 54 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 139.00 | 2 584.00 | | 7 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 971.00 | 177 021.00 | | 168 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 298.00 | 4 198.00 | | -17 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | 90.00 | | 1 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 176.00 | 5 503.00 | | -17 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 115.00 | | | 16 115.00 |