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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 798.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 742 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 755 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 983.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 086 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 125 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 881 753.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 395.00 | 621 471.00 | | 761 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 423.00 | 279 847.00 | | 391 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 818.00 | 912 318.00 | | 1 163 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 470.00 | 1 322 176.00 | | 1 085 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 140.00 | 364 103.00 | | 365 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 34 829.00 | | 15 564.00 |
EA Autres dettes | 251 762.00 | 43 254.00 | | 251 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 936.00 | 1 764 362.00 | | 1 717 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 753.00 | 2 676 680.00 | | 2 881 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 835.00 | 679 769.00 | | 870 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 134 459.00 | | 2 134 459.00 | 2 134 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 459.00 | | 2 134 459.00 | 2 134 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 126.00 | 109 099.00 | | 141 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 550.00 | 1 955 218.00 | | 2 146 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 127.00 | 1 675 371.00 | | 1 755 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 423.00 | 279 847.00 | | 391 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 824.00 | | 4 910.00 | 1 777 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 4 910.00 | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 505.00 | | | 1 772 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 325.00 | 342 485.00 | 1 026 810.00 | 684 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 109.00 | 2 349.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 085.00 | 342 376.00 | 1 024 460.00 | 682 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 470.00 | 238 369.00 | 847 101.00 | 1 085 470.00 |
VI Groupe et associés | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 261.00 | 57 213.00 | 3 048.00 | 60 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 936.00 | 870 835.00 | 847 101.00 | 1 717 936.00 |