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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 766 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 927 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 182 478.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | 128 663.00 | | 133 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 5 231.00 | | 10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 152 367.00 | 142 145.00 | | 152 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 768.00 | 669 282.00 | | 681 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 358.00 | 32 275.00 | | 44 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 8 389.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 674.00 | 138 083.00 | | 183 674.00 |
EA Autres dettes | 111 248.00 | 168 174.00 | | 111 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 110.00 | 1 016 205.00 | | 1 030 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 478.00 | 1 158 350.00 | | 1 182 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 058.00 | | 13 079.00 | 1 014 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 130.00 | 970 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 130.00 | 84 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 540.00 | | | 881 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 064.00 | | 12 079.00 | 129 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 1 000.00 | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 451.00 | 15 083.00 | 43 819.00 | 71 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 451.00 | 15 083.00 | 43 819.00 | 71 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 768.00 | 97 015.00 | 504 855.00 | 681 768.00 |
VI Groupe et associés | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 357.00 | 80 903.00 | 4 453.00 | 85 357.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 110.00 | 97 015.00 | 853 197.00 | 1 030 110.00 |