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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 766 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 919 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 283.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 039 669.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 117.00 | 133 895.00 | | 144 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 546.00 | 10 222.00 | | 27 546.00 |
DL TOTAL (I) | 179 914.00 | 152 367.00 | | 179 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 652.00 | 681 768.00 | | 585 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 266.00 | 44 358.00 | | 37 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 9 060.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 457.00 | 183 674.00 | | 136 457.00 |
EA Autres dettes | 89 605.00 | 111 248.00 | | 89 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 754.00 | 1 030 110.00 | | 859 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 669.00 | 1 182 478.00 | | 1 039 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 302.00 | 97 016.00 | | 15 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 008.00 | | 161.00 | 970 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 540.00 | | | 881 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | 161.00 | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 715.00 | 7 969.00 | 50 684.00 | 42 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 715.00 | 7 969.00 | 50 684.00 | 42 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 652.00 | 15 302.00 | 364 260.00 | 585 652.00 |
VI Groupe et associés | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 930.00 | 84 315.00 | 4 615.00 | 88 930.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 754.00 | 15 302.00 | 638 362.00 | 859 754.00 |