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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 1 127.00 | 2 301.00 | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 079.00 | 119 795.00 | 174 283.00 | 294 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 699.00 | 71 797.00 | 198 902.00 | 270 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 205.00 | 192 719.00 | 485 486.00 | 678 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BT Marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 578.00 | 192 719.00 | 626 859.00 | 819 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 163.00 | 114 663.00 | | 149 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 34 500.00 | | 11 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 613.00 | 22 881.00 | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 187 185.00 | 180 844.00 | | 187 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 973.00 | 212 434.00 | | 262 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 736.00 | 55 100.00 | | 33 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 223.00 | 47 466.00 | | 49 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | 61 062.00 | | 93 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 184 856.00 | | |
EA Autres dettes | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 674.00 | 561 363.00 | | 439 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 859.00 | 742 207.00 | | 626 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 382.00 | 389 301.00 | | 238 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 552.00 | | 18 653.00 | 659 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 125.00 | | 18 653.00 | 546 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 691.00 | 62 028.00 | | 130 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 691.00 | 60 901.00 | | 130 691.00 |