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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 428.00 | 2 270.00 | 1 158.00 | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 922.00 | 151 476.00 | 146 446.00 | 297 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 699.00 | 101 602.00 | 169 097.00 | 270 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 049.00 | 255 348.00 | 426 701.00 | 682 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BT Marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 376.00 | 255 348.00 | 542 028.00 | 797 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 772.00 | 149 163.00 | | 160 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 11 610.00 | | 9 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 344.00 | 17 613.00 | | 12 344.00 |
DL TOTAL (I) | 191 767.00 | 187 185.00 | | 191 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 659.00 | 262 973.00 | | 198 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 686.00 | 33 736.00 | | 25 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 49 223.00 | | 43 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 127.00 | 93 296.00 | | 82 127.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 260.00 | 439 674.00 | | 350 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 028.00 | 626 859.00 | | 542 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 205.00 | | 3 844.00 | 678 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 778.00 | | 3 844.00 | 564 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 719.00 | 62 629.00 | | 192 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | 1 143.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 592.00 | 61 486.00 | | 191 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 453.00 | 47 165.00 | 145 696.00 | 198 453.00 |
VI Groupe et associés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 260.00 | 198 972.00 | 145 696.00 | 350 260.00 |