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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 355.00 | 107 246.00 | 56 109.00 | 163 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 935.00 | 204 741.00 | 201 193.00 | 405 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 374.00 | 311 988.00 | 299 386.00 | 611 374.00 |
BN En cours de production de biens | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BT Marchandises | 391 730.00 | 40 300.00 | 351 429.00 | 391 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 814.00 | 677.00 | 44 136.00 | 44 814.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 154 885.00 | | 154 885.00 | 154 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 763.00 | 40 977.00 | 576 785.00 | 617 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 138.00 | 352 966.00 | 876 172.00 | 1 229 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 777.00 | 173 916.00 | | 142 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 701.00 | -31 138.00 | | 52 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 236.00 | 36 469.00 | | 29 236.00 |
DL TOTAL (I) | 230 216.00 | 184 747.00 | | 230 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 888.00 | 240 894.00 | | 271 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 606.00 | 53 024.00 | | 44 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 830.00 | 34 689.00 | | 63 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 888.00 | 115 860.00 | | 117 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 242.00 | 72 961.00 | | 146 242.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 955.00 | 518 928.00 | | 645 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 172.00 | 773 027.00 | | 876 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 726.00 | 372 960.00 | | 368 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 757.00 | | 52 217.00 | 559 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 611 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 586 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 862.00 | | 52 217.00 | 534 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 351.00 | 67 236.00 | 599.00 | 245 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 351.00 | 67 236.00 | 599.00 | 245 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 132.00 | 7 089.00 | 18 043.00 | 25 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 617.00 | 45 752.00 | 97 864.00 | 143 617.00 |
VI Groupe et associés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 587.00 | 50 167.00 | 420.00 | 50 587.00 |
VW T.V.A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 124.00 | 368 726.00 | 169 074.00 | 582 124.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 103 138.00 | 5 647.00 | 53 166.00 | 103 138.00 |