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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 355.00 | 122 490.00 | 40 865.00 | 163 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 029.00 | 275 679.00 | 318 350.00 | 594 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 280.00 | 398 169.00 | 384 110.00 | 782 280.00 |
BN En cours de production de biens | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BT Marchandises | 418 777.00 | 44 428.00 | 374 349.00 | 418 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 822.00 | 5 990.00 | 67 832.00 | 73 822.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 452.00 | 50 418.00 | 514 033.00 | 564 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 732.00 | 448 588.00 | 898 144.00 | 1 346 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 479.00 | 142 777.00 | | 195 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 027.00 | 52 701.00 | | 64 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 003.00 | 29 236.00 | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 287 011.00 | 230 216.00 | | 287 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 585.00 | 271 888.00 | | 214 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 606.00 | 44 606.00 | | 42 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 404.00 | 63 830.00 | | 37 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 117 888.00 | | 189 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 287.00 | 146 242.00 | | 125 287.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 132.00 | 645 955.00 | | 611 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 144.00 | 876 172.00 | | 898 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 441.00 | 368 726.00 | | 413 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 374.00 | | 188 093.00 | 611 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 188.00 | | 782 280.00 | 17 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | | 757 385.00 | 17 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 479.00 | | 188 093.00 | 586 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 988.00 | 86 181.00 | | 311 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 988.00 | 86 181.00 | | 311 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 123.00 | 7 230.00 | 11 893.00 | 19 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 971.00 | 34 316.00 | 63 654.00 | 97 971.00 |
VI Groupe et associés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 119.00 | 75 699.00 | 420.00 | 76 119.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 727.00 | 413 441.00 | 125 693.00 | 573 727.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 97 490.00 | 12 752.00 | 50 145.00 | 97 490.00 |