| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 1 457.00 | 1 747.00 | 3 204.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 188.00 | 3 052.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 2 926.00 | 6 323.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 906.00 | 1 935.00 | 13 971.00 | 15 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 613.00 | 6 505.00 | 25 108.00 | 31 613.00 |
BT Marchandises | 168 432.00 | | 168 432.00 | 168 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 601.00 | 307.00 | 68 294.00 | 68 601.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 637.00 | 307.00 | 327 330.00 | 327 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 250.00 | 6 812.00 | 352 438.00 | 359 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -618.00 | -63 352.00 | | -618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 837.00 | 62 734.00 | | 56 837.00 |
DL TOTAL (I) | 58 420.00 | 1 582.00 | | 58 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 315.00 | 118 955.00 | | 144 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 081.00 | 1 450.00 | | 14 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 650.00 | 69 896.00 | | 88 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 661.00 | 42 509.00 | | 44 661.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 4 185.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 018.00 | 236 995.00 | | 294 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 438.00 | 238 577.00 | | 352 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 018.00 | 236 995.00 | | 294 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 460.00 | | 17 153.00 | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | | 17 138.00 | 11 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 4 142.00 | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 641.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 3 501.00 | | 1 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VW T.V.A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |