| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 2 739.00 | 465.00 | 3 204.00 |
AP Constructions | 3 240.00 | 836.00 | 2 404.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 981.00 | 9 272.00 | 11 709.00 | 20 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 906.00 | 8 362.00 | 7 544.00 | 15 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 346.00 | 21 208.00 | 22 138.00 | 43 346.00 |
BT Marchandises | 305 869.00 | | 305 869.00 | 305 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 029.00 | 39 126.00 | 76 903.00 | 116 029.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 752.00 | 39 126.00 | 559 626.00 | 598 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 098.00 | 60 334.00 | 581 764.00 | 642 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 889.00 | 56 220.00 | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 542.00 | 38 670.00 | | 50 542.00 |
DL TOTAL (I) | 91 631.00 | 97 089.00 | | 91 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 106.00 | 211 081.00 | | 202 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 452.00 | 93 820.00 | | 115 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | 8 000.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 80 930.00 | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 328.00 | 62 606.00 | | 96 328.00 |
EA Autres dettes | 39 984.00 | 19 018.00 | | 39 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 132.00 | 475 455.00 | | 490 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 764.00 | 572 544.00 | | 581 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 236.00 | 475 455.00 | | 330 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 869.00 | | 5 476.00 | 37 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 650.00 | | 5 476.00 | 34 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299.00 | 7 909.00 | | 13 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 641.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 7 269.00 | | 11 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
UX Autres créances clients | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
VI Groupe et associés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
VW T.V.A. | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 582.00 | 488 582.00 | | 488 582.00 |