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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 25 095.00 | 1 674.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 757.00 | 37 612.00 | 125 144.00 | 162 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 091.00 | | 176 091.00 | 176 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 332.00 | 64 507.00 | 796 823.00 | 861 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 360 225.00 | | 360 225.00 | 360 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 022.00 | | 456 022.00 | 456 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 354.00 | 64 508.00 | 1 252 845.00 | 1 317 354.00 |
CU Autres participations | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 032.00 | 14 299.00 | | 18 032.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 46 947.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 368.00 | -11 585.00 | | 234 368.00 |
DL TOTAL (I) | 894 443.00 | 691 675.00 | | 894 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 194.00 | 325 289.00 | | 306 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765.00 | 10 956.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 91 399.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | 27 446.00 | | 32 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 401.00 | 455 092.00 | | 358 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 845.00 | 1 146 767.00 | | 1 252 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 097.00 | 164 668.00 | | 126 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UX Autres créances clients | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 195.00 | 73 891.00 | 232 304.00 | 306 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 402.00 | 126 098.00 | 232 304.00 | 358 402.00 |