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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
AP Constructions | 312 561.00 | 5 705.00 | 306 856.00 | 312 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 25 555.00 | 1 214.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 058.00 | 60 521.00 | 115 536.00 | 176 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 001.00 | 93 582.00 | 947 418.00 | 1 041 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BZ Autres créances | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
CF Disponibilités | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 687.00 | 93 582.00 | 1 167 104.00 | 1 260 687.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 732.00 | 7 013.00 | | 18 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 025.00 | 18 032.00 | | 22 025.00 |
DG Autres réserves | 18 685.00 | 28.00 | | 18 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 860.00 | 234 368.00 | | 145 860.00 |
DL TOTAL (I) | 840 304.00 | 894 443.00 | | 840 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 924.00 | 306 194.00 | | 235 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 721.00 | 11 765.00 | | 60 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 8 069.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 32 371.00 | | 27 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 800.00 | 358 401.00 | | 326 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 104.00 | 1 252 845.00 | | 1 167 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 748.00 | 126 097.00 | | 161 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 925.00 | 70 873.00 | 165 052.00 | 235 925.00 |
VI Groupe et associés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 347.00 | 146 295.00 | 165 052.00 | 311 347.00 |