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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 3 496.00 | 15 254.00 | 18 750.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 650.00 | 3 496.00 | 50 154.00 | 53 650.00 |
060 Stock marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
084 Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
110 Total général Actif | 81 040.00 | 3 496.00 | 77 544.00 | 81 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
252 Charges sociales | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |