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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 290.00 | 5 764.00 | 14 526.00 | 20 290.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 190.00 | 5 764.00 | 49 426.00 | 55 190.00 |
060 Stock marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
084 Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
110 Total général Actif | 102 035.00 | 5 764.00 | 96 270.00 | 102 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
230 Autres produits | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 642.00 | | | 202 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
252 Charges sociales | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |