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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 157.00 | 46 026.00 | 72 131.00 | 118 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 19 185.00 | 33 399.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 240.00 | 65 211.00 | 310 029.00 | 375 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 93 078.00 | | 93 078.00 | 93 078.00 |
CF Disponibilités | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 349.00 | | 225 349.00 | 225 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 589.00 | 65 211.00 | 535 378.00 | 600 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 991.00 | 46 063.00 | | 76 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 748.00 | 30 927.00 | | -15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 62 343.00 | 78 091.00 | | 62 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 963.00 | 203 223.00 | | 334 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 2 004.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 621.00 | 64 183.00 | | 39 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 913.00 | 85 771.00 | | 92 913.00 |
EA Autres dettes | | 16 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 035.00 | 371 686.00 | | 473 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 378.00 | 449 777.00 | | 535 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 345.00 | 208 931.00 | | 330 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 804.00 | | 8 436.00 | 366 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 305.00 | | 8 436.00 | 162 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 707.00 | 19 504.00 | | 45 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 707.00 | 19 504.00 | | 45 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 662.00 | 150 090.00 | | 154 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 300.00 | 42 182.00 | 133 176.00 | 180 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VP Divers | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 035.00 | 330 345.00 | 133 176.00 | 473 035.00 |