| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 245.00 | 59 618.00 | 59 627.00 | 119 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 615.00 | 26 892.00 | 33 723.00 | 60 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 269.00 | 86 510.00 | 297 759.00 | 384 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
CF Disponibilités | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 041.00 | | 219 041.00 | 219 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 310.00 | 86 510.00 | 516 800.00 | 603 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 943.00 | 76 991.00 | | 23 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 794.00 | -15 748.00 | | 103 794.00 |
DL TOTAL (I) | 128 837.00 | 62 343.00 | | 128 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 996.00 | 334 963.00 | | 308 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 5 538.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 599.00 | 39 621.00 | | 27 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | 92 913.00 | | 51 320.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 963.00 | 473 035.00 | | 387 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 800.00 | 535 378.00 | | 516 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 022.00 | 330 345.00 | | 148 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 240.00 | | 9 118.00 | 375 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 384 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 741.00 | | 9 118.00 | 170 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 211.00 | 21 299.00 | | 65 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 211.00 | 21 299.00 | | 65 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 148.00 | 576.00 | 4 572.00 | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 848.00 | 68 480.00 | 245 368.00 | 313 848.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 963.00 | 148 022.00 | 249 941.00 | 397 963.00 |