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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 206.00 | 3 635.00 | 6 571.00 | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 130.00 | 10 836.00 | 29 294.00 | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 335.00 | 14 471.00 | 655 865.00 | 670 335.00 |
BT Marchandises | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CF Disponibilités | 248 309.00 | | 248 309.00 | 248 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 631.00 | | 439 631.00 | 439 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 967.00 | 14 471.00 | 1 095 496.00 | 1 109 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DL TOTAL (I) | 861 657.00 | | | 861 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 838.00 | | | 233 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 496.00 | | | 1 095 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 838.00 | | | 233 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 100.00 | | 7 235.00 | 663 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | | 7 235.00 | 43 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 9 167.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 9 167.00 | | 5 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 215.00 | 101 215.00 | | 101 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 838.00 | 233 838.00 | | 233 838.00 |