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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 206.00 | 5 676.00 | 4 530.00 | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 15 856.00 | 23 077.00 | 38 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 138.00 | 21 532.00 | 647 606.00 | 669 138.00 |
BT Marchandises | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 394 974.00 | | 394 974.00 | 394 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 669.00 | | 628 669.00 | 628 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 808.00 | 21 532.00 | 1 276 276.00 | 1 297 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 770.00 | | | 1 023 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
EA Autres dettes | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 276.00 | | | 1 276 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 335.00 | | | 670 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 669 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 49 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 471.00 | 8 258.00 | 1 197.00 | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 471.00 | 8 258.00 | 1 197.00 | 14 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 505.00 | 252 505.00 | | 252 505.00 |