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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 459.00 | | 7 144 459.00 | 7 144 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 812 799.00 | | 1 812 799.00 | 1 812 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 021.00 | | 1 813 021.00 | 1 813 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 480.00 | | 8 957 480.00 | 8 957 480.00 |
CU Autres participations | 7 144 459.00 | | 7 144 459.00 | 7 144 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 891.00 | | | -60 891.00 |
DK Provisions réglementées | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 545.00 | | | 1 650 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213 414.00 | | | 7 213 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 936.00 | | | 7 306 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 480.00 | | | 8 957 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 453.00 | | | -11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 673.00 | | | 216 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 891.00 | | | -60 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 144 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 7 144 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 7 144 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144 506.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 213 414.00 | 13 414.00 | | 7 213 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 936.00 | 106 936.00 | | 7 306 936.00 |