| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413 783.00 | | 1 413 783.00 | 1 413 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818 659.00 | | 2 818 659.00 | 2 818 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 745.00 | | 5 746 745.00 | 5 746 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
CF Disponibilités | 3 853 004.00 | | 3 853 004.00 | 3 853 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 992.00 | | 4 013 992.00 | 4 013 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 737.00 | | 9 760 737.00 | 9 760 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
CU Autres participations | 1 473 094.00 | | 1 473 094.00 | 1 473 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 1 700 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 891.00 | | | -60 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 349.00 | -60 891.00 | | -52 349.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 736 759.00 | 1 650 545.00 | | 5 736 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990 444.00 | 7 213 414.00 | | 3 990 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 93 522.00 | | 33 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 978.00 | 7 306 936.00 | | 4 023 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 737.00 | 8 957 480.00 | | 9 760 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 534.00 | 106 936.00 | | 33 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 990 444.00 | | | 3 990 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 436.00 | 30.00 | | 11 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 436.00 | -11 453.00 | | 11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431.00 | 155 782.00 | | 28 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 781.00 | 216 673.00 | | 80 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 349.00 | -60 891.00 | | -52 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 459.00 | | 6 015 185.00 | 7 144 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 405 701.00 | 5 705 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412 899.00 | 5 746 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144 459.00 | | 5 966 778.00 | 7 144 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990 444.00 | | | 3 990 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 413 783.00 | 6 851.00 | 1 406 932.00 | 1 413 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818 659.00 | | 2 818 659.00 | 2 818 659.00 |
VC Groupe et associés | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 830.00 | 167 239.00 | 4 225 591.00 | 4 392 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 978.00 | 33 534.00 | | 4 023 978.00 |