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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 901.00 | 44 476.00 | 32 424.00 | 76 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 418.00 | 52 412.00 | 93 006.00 | 145 418.00 |
BT Marchandises | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 749.00 | 2 815.00 | 93 934.00 | 96 749.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 221 468.00 | | 221 468.00 | 221 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 955.00 | 2 815.00 | 417 140.00 | 419 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 374.00 | 55 227.00 | 510 146.00 | 565 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DL TOTAL (I) | 371 272.00 | | | 371 272.00 |
DP Provisions pour risques | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 146.00 | | | 510 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 042.00 | 8 827.00 | 7 457.00 | 51 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 268.00 | 8 827.00 | 7 457.00 | 47 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 288.00 | 8 753.00 | 535.00 | 9 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 044.00 | 98 344.00 | 5 700.00 | 104 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 523.00 | 130 988.00 | 535.00 | 131 523.00 |