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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 901.00 | 53 057.00 | 23 843.00 | 76 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 418.00 | 60 993.00 | 84 425.00 | 145 418.00 |
BT Marchandises | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 558.00 | 2 711.00 | 118 846.00 | 121 558.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 207 483.00 | | 207 483.00 | 207 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 028.00 | 2 711.00 | 445 316.00 | 448 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 447.00 | 63 705.00 | 529 742.00 | 593 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
DL TOTAL (I) | 394 993.00 | | | 394 993.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 742.00 | | | 529 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 419.00 | | | 145 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 412.00 | 8 581.00 | | 52 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 638.00 | 8 581.00 | | 48 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 559.00 | 118 305.00 | 3 254.00 | 121 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 249.00 | 120 295.00 | 8 954.00 | 129 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 106.00 | 127 571.00 | | 128 106.00 |