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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 010.00 | 38 778.00 | 9 232.00 | 48 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 668.00 | 38 778.00 | 11 890.00 | 50 668.00 |
060 Stock marchandises | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 170 383.00 | | 170 383.00 | 170 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
110 Total général Actif | 262 752.00 | 38 778.00 | 223 974.00 | 262 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 375.00 | 223 439.00 | | 248 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 201.00 | 23 754.00 | | 18 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 844.00 | 14 500.00 | | 30 844.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 431.00 | 261 724.00 | | 297 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 200.00 | 128 183.00 | | 202 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 171.00 | 48 404.00 | | -16 171.00 |
242 Autres charges externes. | 35 065.00 | 34 996.00 | | 35 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 708.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | 4 541.00 | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 3 948.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 70.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 388.00 | 236 850.00 | | 251 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 043.00 | 24 874.00 | | 46 043.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | 3.00 | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 283.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 254.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 1 851.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 999.00 | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 985.00 | 22 057.00 | | 42 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 771.00 | | | 34 771.00 |