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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 127.00 | 34 735.00 | 12 392.00 | 47 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 985.00 | 34 735.00 | 15 250.00 | 49 985.00 |
060 Stock marchandises | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
072 Créances – Autres | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
084 Disponibilités | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
110 Total général Actif | 188 214.00 | 34 735.00 | 153 479.00 | 188 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 439.00 | 181 802.00 | | 223 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 754.00 | 13 935.00 | | 23 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 620.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 724.00 | 196 356.00 | | 261 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 183.00 | 171 857.00 | | 128 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 404.00 | -35 099.00 | | 48 404.00 |
242 Autres charges externes. | 34 996.00 | 32 559.00 | | 34 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 274.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 541.00 | 3 086.00 | | 4 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | 3 711.00 | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 850.00 | 187 436.00 | | 236 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 874.00 | 8 920.00 | | 24 874.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 1 266.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 322.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 1 482.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 057.00 | 8 396.00 | | 22 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 283.00 | | | 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 003.00 | | | 24 003.00 |