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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 288 769.00 | 217 330.00 | 71 439.00 | 288 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 800.00 | 128 525.00 | 45 276.00 | 173 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 804.00 | 202 050.00 | 44 754.00 | 246 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 516.00 | 548 562.00 | 169 955.00 | 718 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 170 065.00 | | 170 065.00 | 170 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 543.00 | 3 647.00 | 14 896.00 | 18 543.00 |
BZ Autres créances | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CF Disponibilités | 148 657.00 | | 148 657.00 | 148 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 127.00 | 3 647.00 | 407 480.00 | 411 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 643.00 | 552 209.00 | 577 435.00 | 1 129 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 449.00 | | | 230 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DL TOTAL (I) | 320 227.00 | | | 320 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 435.00 | | | 577 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 884.00 | 5 633.00 | | 712 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 516.00 | | | 718 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 373.00 | | | 709 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 741.00 | 5 633.00 | | 703 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 323.00 | 42 239.00 | | 506 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 666.00 | 42 239.00 | | 505 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 878.00 | 26 807.00 | 66 070.00 | 92 878.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 776.00 | 92 290.00 | 8 486.00 | 100 776.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 208.00 | 191 137.00 | 66 070.00 | 257 208.00 |