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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 288 769.00 | 204 402.00 | 84 367.00 | 288 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 168.00 | 111 247.00 | 56 921.00 | 168 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 804.00 | 190 017.00 | 56 787.00 | 246 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 884.00 | 506 323.00 | 206 561.00 | 712 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | 109.00 | 49 589.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CF Disponibilités | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 277.00 | 109.00 | 349 167.00 | 349 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 160.00 | 506 432.00 | 555 728.00 | 1 062 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 218.00 | 143 106.00 | | 191 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 231.00 | 59 612.00 | | 39 231.00 |
DL TOTAL (I) | 274 449.00 | 246 718.00 | | 274 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 666.00 | 158 377.00 | | 125 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 145 395.00 | | 88 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 112.00 | 61 334.00 | | 65 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 280.00 | 368 853.00 | | 281 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 728.00 | 615 571.00 | | 555 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 311.00 | 244 192.00 | | 189 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 602.00 | | 20 282.00 | 692 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 459.00 | | 20 282.00 | 683 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 028.00 | 42 295.00 | | 464 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 371.00 | 42 295.00 | | 463 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 666.00 | 33 697.00 | 91 969.00 | 125 666.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 985.00 | 105 499.00 | 8 486.00 | 113 985.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 280.00 | 189 311.00 | 91 969.00 | 281 280.00 |