| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AH Fonds commercial | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 123.00 | 84 597.00 | 17 526.00 | 102 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 987.00 | 97 361.00 | 147 626.00 | 244 987.00 |
BT Marchandises | 81 144.00 | 5 314.00 | 75 829.00 | 81 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 751.00 | 5 314.00 | 252 436.00 | 257 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 739.00 | 102 676.00 | 400 062.00 | 502 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
DL TOTAL (I) | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 627.00 | | | 244 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 062.00 | | | 400 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 433.00 | 244 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 433.00 | 104 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 035.00 | 11 759.00 | 18 433.00 | 104 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | 11 759.00 | 18 433.00 | 93 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 813.00 | 5 314.00 | 4 813.00 | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | 5 314.00 | 4 813.00 | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 5 314.00 | 4 813.00 | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 314.00 | 4 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
YT Sous‐traitance | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 850.00 | | | 122 850.00 |